一、背景介绍
今天是11月8日，星期二，三大指数算是强势调整
我也说了不用过于担心，三千点争夺几十年了，这次突破了需要盘整蓄势才能走得更远。
否则在目前大环境下美还在加息路上，美元高位震荡，大宗商品亦然，北向资金还在陆续流出，大涨反转时机并不成熟。
因此面临3100点上方强压力位，反复震荡蓄势待涨实属正常。
今天尾盘来个大V，也说明了，看涨力量还是有的，今天是连续上涨两天的正常调整，属于强势调整。
今天大家很容易发现，前期热点信创产业再次逆流而上，尤其最后的翘尾，功不可没。
因此亮观点，虽然前一阶段信创板块有了较大涨幅，而且鱼龙混杂，很多业绩不好的小市值股票蹭热度大涨，这些买到高点风险很大。
当然，信创板块短期需要调整洗筹，但是中长期必然涛声依旧，风采再现。
@股吧话题
@东方财富创作中心
@富国基金 等机构信创主题基金可以关注
因为他代表了未来产业发展的方向。
二、信创概念
大家最近频繁听到信创这个词
感觉陌生，其实我稍加分析大家就会觉得很熟悉
信创产业即信息技术应用创新产业，
它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。
信创产品主要涉及的领域包括，这是一种分法，本文后续会进一步梳理：
CPU芯片、服务器、存储、传感器等基础硬件，
数据库、操作系统、中间件等基础软件，
以及办公软件、政务应用、邮件等应用软件。
由于涉及自主可控和国产替代，很多股票我们经常提及。
三、行业梳理
刚才也说了，所谓信创就是信息技术的应用创新产业。
一般来说，信创包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。
比刚才分组多了信息安全，从概念上说更全面，但是从企业层面来说，有大量重叠。
信息安全主要包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品。
当前我国在信创领域对海外的依存度可以说还非常高。
因此反复提及的就是自主研发和国产替代。重点突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。
因此信创领域肯定在未来有较高的增长发展空间，这是不言而喻的，也是股市看好的首要条件。
四、龙头企业
选股就要选熟悉的龙头企业
我进行一下梳理，但是切记调整时逢低介入，还要结合基本面分析，找业绩向好的
1、基本硬件的芯片
这个关注我的都知道，我曾在芯片启动前写过，万物互联联万物，芯片连接你我他。然后过了一年芯片都翻了好几倍。
芯片是 ICT 产业的基石，主要分为集成电路、功率芯片、光电子芯片以及传感器芯片四类，企业众多。
去年芯片卡脖子，我们卧薪尝胆，目前搞得欧美韩日企业部分型号芯片产能过剩，我们市场优势明显。
现阶段，外围又放宽标准。
从信创的角度看，卡脖子主要集中在两类芯片：
CPU，全球主要龙头Intel和AMD，国内主要是龙芯中科、海光信息、华为鲲鹏、中科曙光（海光信息第一大股东）、中国长城。
GPU，全球GPU龙头是英伟达。而在国内，比较领先的是景嘉微，性能落后英伟达5年左右，目前在军用领域已经使用较多，开始向民用领域开拓。
从产业链条看：
先进封装工艺：中芯国际，长电科技，通富微电
ABF大载板：兴森科技，深南电路
IP厂商：芯原股份
测试服务与设备：伟测科技，华峰测控，长川科技
固晶设备：新益昌
除了上述企业，重点说几个关注的龙头：
——兆易创新，主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。
——斯达半导，国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商；生产的汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌，合计配套超过16万辆新能源汽车。
——紫光国微，国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业； 公司THD89系列智能终端安全芯片产品荣获AEC-Q100车规认证，基于该芯片的方案已导入众多知名车企，为国六标准汽车提供信息安全保障。
——北方华创，国内主流高端电子工艺装备供应商，公司刻蚀机、PVD、氧化扩散设备、清洗机等已陆续供应中芯国际、武汉新芯、华力微电子等集成电路制造厂商。
——韦尔股份，全球第二大汽车CIS供应商；公司车载CIS芯片市占率29%，位居全球第二，拥有从环视到ADAS以及自动驾驶等车载应用所需的全套成像解决方案，具备雄厚的竞争实力。
——三安光电，国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头；公司集成电路拥有来自国内外半导体技术顶尖人才组成的高素质研发团队，拥有高可靠度半导体制程技术，是国内较早拥有6吋产线，具规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司。
——长电科技，国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业；公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商，并且已经实现部分销售。
——深南电路，印制电路板行业的龙头企业，国内封装基板领域的先行者；公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。
——扬杰科技，国内少数集半导体器件、半导体芯片、半导体硅片为一体的企业；专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。
——北京君正，掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一； 公司的存储芯片和模拟芯片均已在汽车领域量产销售，国际上主要的Tier1厂商如Continental、BOCSH、Valeo等均是公司客户。
——通富微电，AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。公司在Ch-i-p-l-et、WLP、SiP、Fa-n-o-ut、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备，其中掌握Ch-i-p-l-et工艺技术，并已大规模生产。有消息称，华为确认Ch-i-p-l-et会是先进制程的核心路线，而通富微电作为Ch-i-p-l-et中军，前景广阔。通过先进的封装技术提高芯片性能，可以降低对EUV光刻机设备的依赖程度，甚至可以完全绕过EUV光机生产高性能芯片。
2、基本硬件的服务器和存储
这里并非发展重点。
在服务器和存储领域，国产替代基本完成，同时也意味着替进口替代红利的消失，后续主要依靠行业增长和在内部竞争中取胜。
查找专业公司数据，
2021上半年我国服务器市场 Top5 的厂商依次为浪潮、新华三、华为、戴尔和联想，分别占比 30.5%、17.1%、11.2%、 8.4%、8.0%，合计份额为 75.3%，行业集中度较高且基本为国产厂商。
2020 年我国企业级存储市场的 Top5 厂商分别为华为、新华三、浪潮、联想及戴尔，分别占比 33.4%、11.4%、8.0%、5.9%、5.4%，合计份额高达 64.1%，市场集中度较高，且本国企业已占据国内存储市场主要份额。
总而言之，整机服务器市场空间巨大，浪潮、华为服务器领跑市场，规模效应下龙头利润有望提升，重点关注浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、联想集团、广电五舟、北京太速、东方国信等。
——浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司。主要业务涉及云计算、大数据、工业互联网、新一代通信及若干应用场景。已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。
3、基础软件的操作系统
全球操作系统市场主要由 Windows、Android、iOS、OS X 以及 Linux 垄断，他们的市占率合计高达 96.57%。
国产操作系统中，麒麟（中国软件）与统信（诚迈科技）目前的竞争实力最强，呈现双寡头格局，其中麒麟常年占据中国 Linux 市场占有率第一。经过之前的市场竞争，中国软件逐步提升自身份额，呈现细分行业龙头潜力。
此外，分析几家操作系统相关企业，其实都是综合性质的，就在这里说吧
——中国软件，操作系统龙头，公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务。
——中科创达，操作系统龙头，公司募资投向新一代智能电视操作系统开发项目，全球智能电视市场近几年高速发展，4K高清显示、处理器64位化多核化计算已成为新一代智能电视产品发展的趋势。
此外，佳创视讯、创意信息、理工光科、国美通讯、网达软件、北信源、绿盟科技、联络互动、中国长城等也可以关注。
4、基本软件的数据库
据专家统计，2020 年，我国数据库的国产化占比已达 47.4%。
主要分为四大类：
以达梦数据库、人大金库、神舟通用、南大通用等为代表的传统厂商；
以海量数据、极数云舟、巨衫数据库等为代表的初创厂商；
以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云厂商；
以及以中兴、浪潮、东方国信为代表的跨界厂商。
上述很多大家都耳熟能详。
5、基本软件的中间件
从厂商来看，中间件厂商IBM 和 Oracle不论在全球还是中国市场均处于遥遥领先地位。
东方通、普元、宝兰德等本土厂商处于追赶状态。
曾看过专业人士分析，东方通的技术与市场能力最强，其次是宝兰德与普元信息，最后是金蝶天燕与中创股份。
6、应用软件的办公软件
在办公软件领域，金山办公已经达到与微软同一梯队，遥遥领先其它国内厂家。
这个说法很多人可能不认同，但当国产替代的时候，你会发现你的选择很有限，wps功能基本有保障。
——超图软件，以地理信息基础平台软件(GIS平台软件)的研发和销售为核心。
——国电南瑞，公司主营业务为电网自动化及工业控制等。
——金山办公，公司从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。
——宝信软件，公司主营业务为工业软件行业应用解决方案和服务提供商。
——用友网络，公司从事软件及服务业。
——科大讯飞，公司主要从事智能语音及人工智能。
——恒生电子，公司主要从事IT软件产品与服务。
——广联达，公司主营业务为工程造价软件。
——深信服，公司从事软件和信息技术服务。
——三六零，公司主营业务为互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营。
——中国软件，公司主营业务为综合IT服务提供。
此外，还有一些其它办公软件，相对分散，参与厂商众多，近年来表现较好的公司主要有福昕软件（福昕阅读器）、万兴科技、致远互联等。
7、信息安全
信息安全产品可分为硬件、软件和服务三大类，目前仍以硬件、软件类产品为主导。
企业看，有奇安信、启明星辰、深信服、天融信、卫士通、绿盟科技、安恒信息、中孚信息和迪普科技等。
综上所述，看好信创产业，主要是看好信创产业的国产化道路。
未来在政策的持续支持下，信创产业链的相关公司必将迎来爆发式发展，在金融、电信、交通、电力、石油、航空航天等领域都将伴随数字产业化和产业数字化有大发展。
当然目前看国内信创企业之间竞争格局分散，用户规模小，需要整合，因此近期业绩分化会较为明显，也是我说要抓实力和业绩有保障龙头的原因，否则倒闭了哪里说理去？
来源：语润梧桐plus
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