鼎捷软件：2021年净利润同比下降7.58% 拟10派1元

中证财讯 鼎捷软件（300378）3月31日披露2021年年度报告，公司实现营业总收入17.88亿元，同比增长19.52%；归母净利润1.12亿元，同比下降7.58%；扣非净利润9133.39万元，同比增长10.74%；经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比增长40.26%；基本每股收益为0.42元，加权平均净资产收益率为7.03%。拟向全体股东每10股派1元（含税）。

数据统计显示，鼎捷软件近三年营业总收入复合增长率为10.05%，在横向通用软件行业已披露2021年数据的29家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为12.29%，排名13/29。

公司为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。

2021年度公司主营业务中，技术服务收入8.76亿元，同比增长15.71%，占营业收入的49.00%；自制软件销售收入5.49亿元，同比增长26.10%，占营业收入的30.70%；外购软硬件销售收入3.63亿元，同比增长19.59%，占营业收入的20.30%。

2021年，公司毛利率为66.30%，同比下降0.04个百分点；净利率为6.28%，较上年同期下降1.78个百分点。值得关注的是，近年来公司净利率长期低于行业平均水平。

分产品看，技术服务、自制软件销售、外购软硬件销售2021年毛利率分别为61.27%、100.00%、27.50%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.31亿元，占总销售金额比例为1.72%，公司前五名供应商合计采购金额1.15亿元，占年度采购总额比例为45.71%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为7.03%，较上年同期下降1.30个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为6.33%，较上年同期下降0.65个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为3.17亿元，同比增长40.26%，主要系本期业务量增加，销售收入增长同时客户回款增加所致；筹资活动现金流净额-1.14亿元，同比增加1877.33万元；投资活动现金流净额1.03亿元，上年同期为-7519.39万元，主要因为本期购买理财及定期存单的规模较往年下降，期末未续购部分理财产品所致。

2021年，公司营业收入现金比为109.00%，净现比为282.29%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步，净现比呈上升趋势。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.71次，上年同期为0.65次（2020年行业平均值为0.45次，公司位居同行业6/29）；固定资产周转率为2.37次，上年同期为1.94次（2020年行业平均值为13.35次，公司位居同行业29/29）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为13.01次、16.89次。

2021年全年，公司期间费用为10.54亿元，较上年增加1.81亿元；期间费用率为58.94%，较上年上升0.58个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加58.63%，占公司总资产比重上升9.63个百分点，主要系本期主营收入及回款增加，及期末理财未续购；短期借款较期初减少42.47%，占公司总资产比重下降3.17个百分点，主要系归还借款；合同负债较期初增加20.03%，占公司总资产比重上升0.83个百分点，主要系期末已收合同对价，但尚未按合同约定履行完毕合同义务项目额增加；应收账款较期初增加23.10%，占公司总资产比重上升0.62个百分点，主要系本期主营收入增加。

2021年全年，公司研发投入金额为2.29亿元，同比增长21.22%；研发投入占营业收入比例为12.83%，相比上年同期上升0.18个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为36.42%，相比上年同期上升2.18个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为4.00%，相比去年同期下降3.15个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为财通资管价值发现混合型证券投资基金、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金，取代了此前的财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金。在具体持股比例上，财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升，华泰证券股份有限公司持股有所下降。

来源：中国证券报