风格转变？芯片为首的赛道板块集体反弹

盘面说：成交额时隔一个月再破万亿元

三大指数震荡走高，创业板指大涨近3%，两市约3500只个股上涨，市场赚钱效应较好；两市成交1.04万亿，成交额时隔一个月后再次突破万亿元。板块方面，赛道股集体迎来反弹，芯片、光伏、锂电池等赛道板表现强势，其中芯片掀起涨停潮；贵金属、煤炭、油气、地产、金融等周期股调整；东数西算概念分化，前排个股延续强势，宁波建工6连板，依米康、佳力图、美利云、贵广网络等4连板；受一号文件消息刺激刺激的数字乡村表现活跃。

今日沪指沪指小幅高开后震荡走高，收盘再度回到黑马周期操盘线上方，短线趋势再度转强。目前沪指在操盘线附近的箱体内反复震荡，市场量能连续两日增加，后续关注在量能持续增加下，能否突破箱体上轨进一步走走强。

今日北向资金净流入14.21亿，北向资金转为流入，北向资金的避险情绪有所好转。但今日指数表现强劲，但北向资金仅流入14亿，说明其做多情绪一般，同时午后在指数持续上扬的情况下北向资金的反而有所减少，可见外围市场影响下北向资金还是偏谨慎，也进一步说明今日市场的上涨主要是内资的推动。

资金说：主力资金大幅流入赛道方向

今日主力资金流入靠前板块：锂电池、芯片概念、新能源车、特斯拉概念、华为概念、光伏概念、军工概念等，今日主力资金主要流入赛道板块，同时今日今日流入金额较大，锂电池净流入高达151亿，赛道方向资金做多情绪高涨。

今日主力资金流出靠前板块：建筑工程、银行、白酒、贵金属、水利建筑、黄金股、PPP概念等，今日主力资金资金主要流出低估值等避险板块，流出金额较小，资金空头情绪一般。

今日资金进一步流入赛道板块，赛道板块迎来久违的赚钱效应，其中芯片和新能源方向表现强势。题材概念方向延续分化，东数西算概念前排股继续强势，此外教育、数字乡村等概念表现活跃。在跷跷板效应下，基建、银行、黄金等低估值避险板块表现低迷，之前文章就有提及，若赛道板块走强，则低估值就会进入调整。

1、芯片、新能源等赛道方向

今日赛道方向的集体上扬，算是机构近期以来第一次普遍吃肉，今日赛道板块迎来强势反弹的主要逻辑是美联储加息预期有所缓和。近期俄乌地缘政治风险继续发酵，给全球经济前景带来巨大不确定性，造成美联储加息预期有所缓和，但受制于美国当前较大的通胀压力，市场仍然预期美联储将于3月议息会上首次加息，只是加息的主流预期从50BP下降至25BP。俄乌冲突引发美加息预期的减弱，加息预期减弱机构出来干活，所以今日机构资金主导的赛道方向表现强劲，而周期方向进入调整。

今日领涨的赛道板块是芯片板块，芯片板块主要受到两个因素的刺激：一个是原料气体供应紧张，乌克兰为全球半导体原料气体供应大国，俄乌冲突致使乌克兰半导体原料气体供应趋紧，或推高产业链成本；另一个是国际大厂提价消息，昨日市场上流传的一份文件显示，芯片大厂英飞凌已于当地时间2月14日向经销商发出了一封名为《客户信息：近期市场与成本动态》的通知，计划对旗下产品进行涨价。不过具体哪些产品线上涨，以及涨价幅度并未透露。

新能源板块今日也表现强劲，其中光伏和锂电池两个方向领涨。光伏板块上涨受隆基股份涨价消息刺激，2月22日，隆基股份再度上调了单晶硅片价格。与1月16日相比，不同尺寸的硅片价格上涨0.3元/片至0.35元/片，涨幅为5.7%至6.1%，收盘隆基股份涨超4%，上机数控等涨停。锂电池板块的主要逻辑是持续涨价导致一季报业绩大幅预增，昨日在雅虎集团一季报大幅预增的刺激下锂矿概念率先反弹，今日进一步扩散至电解液等其他分支。

今日赛道板块进一步走强，主力资金大幅介入，赚钱效应表现强劲。我们文章中多次提及对于赛道板块能否持续走强需要关注量能的变化，若量能能够持续的增多，则赛道板块有持续走强的预期。近两个交易日量能持续放大为赛道板块上涨提供了调整，所以短期若量能持续增大则可进一步看多赛道方向，反之若量能再度减少则需谨慎。当然赛道板块还需密切关注外围市场动向，近期外围的动向变动极快。

2、东数西算为首的题材概念

今日早盘诚邦开板，保利联合闷杀，基建强兑现引导情绪方向延续分歧，东数西算概念除了前排的宁波建工、美利云、佳力图、贵广网络继续一字封死，其他个股纷纷开板，而在今日淘汰赛过程中，直真科技竞价封回去，黑牡丹弱转强四连，依米康换手四连打开创业板空间，随后浙大网新、真视通也封住涨停，东数西算依旧占据连板股大片江山，同时美吉姆盘中上演地天板，可见情绪投机方向虽有分化，但整体氛围依然不差。

消息刺激方向，2月23日，教育部召开的新闻发布会表示今年教育部将把“提高质量、提升形象”作为职业教育发展两大任务，改变社会对职业教育的刻板印象，在此刺激下教育板块表现活跃。

此外，昨晚讨论度比较多的是一号文件，2月22日《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，即2022年中央一号文件发布。一号文件发布里面主要利好农机、种业、数字乡村等几个方向，但今日农业板块表现较为分化，农机和农业高开低走，而数字乡村因为和东数西算概念有重叠表现相对强势。需要注意的是，每年一季度都会发布一号文件，这导致在一号文件发布前会有很多潜伏盘，种业不少个股春节后持续小阳线就是典型的潜伏盘，当靴子落地时就是潜伏盘的兑现时机，所以今日农机和种业等多个农业板块直接高开低走。

整体看，今日市场主要是赛道和题材热点两条线，赛道是由机构资金主导，题材热点主要是由游资等短线资金主导，两天线本周赚钱效应都表现强劲，短期有反复的预期。赛道板块短期需重点关注量能和外围的影响。题材概念方向需要注意的是，东数西算依旧是题材方向的主线，其他分支轮动较快，如昨日基建板块表现强劲，而今日基建板块多只个股直接大幅低开，情绪转变极快。同时，今日东数西算概念连板个股依旧不少，短期淘汰赛还会继续上演。

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