下面为大家介绍一下关于金蝶操作的流程，从初始建账到日常的一些处理流程都有涵盖，帮助会计新手掌握金蝶财务软件的操作。
初始建账流程
在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建账套、账套选项、基础资料、初始数据录入和启用账套。
一
新建账套
会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－账套启用期间(注意年中和年初建账的区别。
1. 。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】。
想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2. 凭证审核
在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3. 凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4. 凭证过账
在凭证处理窗口中单击【凭证过账】按钮，按提示步骤过账。
5. 凭证查询
在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6. 修改已过账凭证
A.红字冲销或补充登记
B.反过账（CTRL+F11）再修改凭证
冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
7. 凭证汇总
在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。
二
总账查询
在账簿窗口中单击【总分类账】按钮，按条件查询
明细账查询：
在账簿窗口中单击【明细分类账】按钮，按条件查询
多栏账查询：
在账簿窗口中单击【多栏账】按钮，增加多栏账科目，在【多栏账】窗口点击【新增】按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏账格式。
数量金额账：
在账簿窗口中单击【数量金额账】按钮，按条件查询
三
报表
1. 日报表
在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮
2. 试算平衡表
在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮
3. 科目余额表
在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮
4. 自定义报表
损益表，在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮，资产负债表。
在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮
报表属性
在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。
四
工资核算
工资公式设置－工资项目：
单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮，增加【职员代码】等，有代表文字和数值的，按条件选择。
工资公式设置－工资公式，软件有给的条件来设定。
工资公式：在工资窗口中，单击【数据输入】按钮，按条件设定
费用分配：
在工资窗口中单击【费用分配】，自动生成凭证，把这张凭证过账。
工资报表：
在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮，可以查看所有的工资报表
五
固定资产
固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。
减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。
其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。
计提折旧：
在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。
报表输出：
在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看所以报表
六
财务分析
是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。
七
出纳处理
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【账套选项】中设置期间。
现金余额：
在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选项，录入余额。
银行余额：
在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项，录入余额。
现金盘点与对账：
在日常处理里点击【现金盘点与对账】自动生成。
银行日记账：
在日常处理里点击【银行日记账】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记账，也可以打开日记账点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点【文件】从凭证引入日记账。
现金日记账：
在日常处理里点击【银行日记账】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记账，也可以打开日记账点左上角新增一笔一笔录入进去可以点【文件】从凭证引入日记账。
八
往来对账
单击【日常处理】里模块中【银行存款对账】自动对账。
余额调节表：
单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。
往来业务核销：
在【往来】模块选择【核销往来业务】，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。
往来对账单：
在【往来】模块选择【往来对账单】，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对账单自动生成。
账龄分析表：
在【往来】模块选择【账龄分析表】，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看账龄。
九
期末处理
期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过账。
期末结账：在【期末处理】模块选择【期末结账】点击【前进】系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
【CTRL+F12】反结账 【CTRL+F11】反过账
【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】 获取
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来源：快学会计
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