缩量调整沪指失守3400点，周期股集体重挫

盘面说：三大指数震荡走低

三大指数震荡走低，收盘沪指跌1.43%失守3400点，深成指跌1.25%，创业板指跌0.79%，两市超3300只个股下跌，成交10867亿，较上个交易日缩量943亿。板块方面，受大宗价格大幅下挫影响，煤炭、油气、磷化工等周期板块跌幅居前；上游大宗商品大跌，利好中游制造业，智能制造再度活跃，巨轮智能加速封板；半导体板块早盘走强，中微公司涨超10%；纺织服装、汽配等表现活跃；旅游、啤酒等消费板块延续低迷。

今日指数再度调整，沪指收盘跌破操盘线，短期趋势出现转弱信号；创业板块、深成指相对强势依旧收在操盘线上方。三大指数连续两日调整纷纷逼近操盘线，短期若有效跌破操盘线则操作需谨慎。同时今日量能缩量明显，短期若量能持续低于万亿则需进一步谨慎。

今日北向资金净流出13.82亿，北向资金连续两日净流出，情绪偏空头。今日北向资金流向主要跟随大盘走势，并未出现大幅出逃的现象，可见看北向资金情绪还可以。此外，今日北向分歧较大，沪市流出22亿，深市净买入8亿。短期继续关注北向资金动向，若持续流出，则指数继续调整的预期不小。

资金说：主力资金轮动较快

今日主力资金流入靠前板块：芯片概念、半导体、工业机械、华为概念、三代半导等，主力资金主要流入调整多日的科技板块，流入金额不大，资金多头情绪不强。

今日主力资金流出靠前板块：稀缺资源、磷化工、锂电池、新材料等，主力资金主要流出周期板块，周期板块主要受大宗价格大幅下挫影响。

即昨日调整后，受外围市场影响今日大盘进一步调整，新能源赛道板块集体进入调整，其中磷化工等上游材料受大宗商品大幅下挫影响，集体进入调整。上游大宗商品大跌，利好中游制造业，智能机器再度走强。业绩线的半导体板块表现活跃，而受疫情影响的旅游等大消费板块延续弱势。

昨晚在全球经济衰退担忧升温之下，欧洲股市率先大跌，包括原油在内的大宗商品在欧美股市的交易时段全线大跌，其中原油日跌幅一度超过10%。国际大宗商价格大幅下挫导致今日煤炭、石油燃气等周期类板块集体下挫，业绩预增逻辑的磷化工、硅料、锂矿也受到影响，今日进入调整，其中昨日涨幅居前的磷化工，今日跌幅居前。6月中下旬石油等大宗一度下挫，磷化工、硅料、锂矿也受到波及出现调整，在调整几个交易日后再度走出上涨趋势。

上游大宗商品大跌，利好制造业、下游产业链。新能源下游产业链中宁德时代、亿纬锂能等上午高开一度冲高，但随后大盘持续走低情绪低迷，不少个股很快回落，整体表现强度一般；此外，煤炭板块的下挫利好下游的电力板块，受大盘调整影响电力板块也冲高回落。制造业方向，上午巨轮智能缩量新高板，积极带动了智能机器板块的资金回流，哈工智能、金智科技、南方精工等封住涨停。对于智能制造板块的持续性不好判断，6月在特斯拉发布利好刺激下多次异动，但板块持续性都不好，这次可关注龙头巨轮智能能否继续超预期带动板块的活跃性。

半导体板块在行业巨头砍单的利空连续调整，今日走强主要受中微公司昨晚公布的中报业绩大超预期。消息上，公司预计2022年半年度营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%（2021年上半年营业收入13.4亿元，同比增长约36.8%）；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。同时，中微公司预计2022年半年度实现归母净利润为4.2亿元到4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%；同期实现扣非后净利润为4.1亿元到4.5亿元，同比增加565.42%到630.34%。同时半导体板块位置相对较低，今日市场调整，成为资金选择的方向之一。

情绪方向，今日中通客车、浙江世宝复牌，中通客车开盘后一度被撬板但很快就被巨额封死跌停，浙江世宝全天封死跌停。龙头复牌，情绪方向最大的利空落地，但由于今日市场弱势调整，今日高标股份分歧依旧较大，宝馨科技跌停，传艺科技、泰嘉股份有资金去拉升。同时两个龙头的跌停封单较大，短线情绪修复修复的力度也不强。

整体看，大盘连续两日调整，量能也出现了萎缩，短期指数若有效跌破软件的操盘线，操作上则需谨慎。同时量能若低于万亿，则需进一步降低赛道板块的预期。情绪方向延续分歧，还需等待两个龙头充分释放亏钱效应。今日市场进图调整，赛道和情绪都表现低迷，短期关注若市场出现修复，是率先选择主线的赛道板块，还是选择调整多日的情绪方向。

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