由客户严格的勾稽思维引发的一次售后服务

由客户严格的勾稽思维引发的一次售后服务

类型：原创

新建时间：2022-07-08 01:30

关键字：用友,U8,固定资产,勾稽,统计表,售后服务

用友U8财务软件的固定资产模块的“统计表”里有一个“固定资产统计表”，节点位置如下：

用友U8财务软件的固定资产模块的“统计表”里的“固定资产统计表”的节点位置

此表的格式如下：

用友U8财务软件的固定资产模块的“统计表”里的“固定资产统计表”

今天我的一个客户来问我，“用友这个报表不对吧,为什么4月份的“累计折旧”（9000）加5月份的“本月计提折旧额”（1000），5月份的累计折旧应该是10000，为什么5月份的统计表上的“累计折旧”列是9950元，少了50元呢？

于是我通过统计表上的联查发现，如下图：

用友U8财务软件的固定资产模块的”统计表”里的”部门类别明细账”

是因为5月份有一笔固定资产的减少，（财务软件外包服务请联系我）从而减少了“累计折旧”50元。这也就解释了5月份的“固定资产统计表”上为什么不是“累计折旧”不等于4月份“累计折旧”+5月份的“本月计提折旧额”了,原因就是在于影响“累计折旧”的不仅是“本月计提折旧额”，还包括各种原因（如固定资产减少、增加、盘盈、盘亏等）造成的累计折旧额变动。

总结来说，就是“统计表”只是为了统计金额，列和列之间并无严格的勾稽关系，只有在联查出来的流水账中才能看出端倪，这才让习惯了数据与数据之间有勾稽关系的，严谨的财务人员产生了疑惑。

在此，也建议软件厂家能考虑将此统计表添加一列，叫做“累计折旧其他变动”，这样，列和列之间就有了严格的勾稽关系：“累计折旧”=上月的“累计折旧”+本月的“本月计提折旧额”±本月的“累计折旧其他变动”。

来源：各类ERP和财务软件